目   录

　　第一部分、2020年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分、2020年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经

　　费支出表

　　十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十二、部门整体支出绩效目标申报表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  2020年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　北京住房公积金管理中心是根据《国务院关于修改<住房公积金管理条例>的决定》（国务院令第350号）决定，经北京市人民政府批准，在北京市住房资金管理中心的基础上，于2002年10月10日成立。管理中心同时保留北京市住房资金管理中心的牌子。

　　管理中心为市政府直属的副局级事业单位。中心设置3个分中心：中共中央直属机关分中心、中央国家机关分中心、北京铁路分中心；内设12个处室和工会；垂直管理20个分支机构（18个管理部和住房公积金贷款中心、结算中心）；下设2个所属事业单位：北京住房公积金客户服务中心、北京市住房贷款担保中心。

　　主要职责：

　　北京住房公积金管理中心的主要职责是：1.编制、执行北京地区住房公积金的归集、使用计划；2.负责记载北京地区职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责北京地区住房公积金的核算；4.审批北京地区住房公积金的提取、使用；5.负责北京地区住房公积金的保值和归还；6.编制北京地区住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7.承办北京住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　北京市住房资金管理中心的主要职责是：1.住房资金归集支取管理；2.住房资金财务核算；3.住房资金系统及数据管理。

　　（二）人员构成情况

　　北京住房公积金管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制589人，实际579人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

　　离退休人员155人，其中：离休0人，退休155人。

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　（一）收入情况

　　2020年收入预算46767.63万元，比2019年52751万元减少5983.37万元，下降11.34%。其中：财政拨款46762.73万元，比2019年52015.12万元减少5252.39万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金4.9万元，比2019年735.89万元减少730.99万元。

　　（二）支出情况

　　基本支出预算21043.45万元，占总支出预算45%，比2019年21378.41万元减少334.96万元，下降1.57%。

　　项目支出预算25724.18万元，比2019年31372.59万元减少5648.41万元，下降18%，减少原因：树立过“紧日子”的思想，对项目经费中“一般性支出”预算规模进行了压减。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要为“住房公积金贷款资产委托管理费”、 “2020年业务用房租金”、“2020年综合信息系统运营服务”等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京住房公积金管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2020年“三公经费”财政拨款预算283.78万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少222.76万元。其中：

　　1．因公出国（境）费用。2020年预算数16万元，比2019年预算数26.75万元减少10.75万元，主要原因：根据年度工作计划的变动合理安排因公出国经费；2020年因公出国（境）费用主要由于当前住房公积金制度改革进入攻坚克难的关键阶段。

　　2．公务接待费。2020年预算数1万元，比2019年预算数1.9万元减少0.9万元，主要原因：进一步落实厉行节约规定，严控预算支出。2020年公务接待费主要用于接待外省住房公积金中心交流学习等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数266.78万元，其中，公务用车购置费2020年预算数141.84万元，比2019预算数344.32万元减少202.48万元，主要原因：按照勤俭节约的要求结合本单位的实际情况，购置公务用车的数量较上年有所减少；公务用车运行维护费2020年预算数124.94万元，其中：公务用车加油44.51万元，公务用车维修36.86万元，公务用车保险26.37万元，其他17.2万元。比2019预算数133.57万元减少8.63万元，主要原因：严格落实公务用车管理规定和勤俭节约的要求。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2020年北京住房公积金管理中心政府采购预算总额3021.71万元，其中：政府采购货物预算1037.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1984.7万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2020年北京住房公积金管理中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，北京住房公积金管理中心填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目32个的21.9%。填报绩效目标的项目支出预算23730.96万元，占本部门年初全部项目支出预算的92.25%。详见项目支出绩效目标表。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2020年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2019年底，北京住房公积金管理中心共有车辆50台，935.62万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套）、1516.74万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　第二部分  2020年部门预算报表

      附件：北京住房公积金管理中心2020年度部门预算报表.zip