目   录

　　第一部分、2019年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分、2019年度部门预算报表

　　一、收支总表（预算01表）

　　二、收入总表 （预算02表）

　　三、支出总表（预算03表）

　　四、政府采购预算明细表（预算04表）

　　五、财政拨款收支总表（预算05表）

　　六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）

　　十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

　　十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）

　　第一部分  2019年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　北京住房公积金管理中心是根据《国务院关于修改<住房公积金管理条例>的决定》（国务院令第350号）决定，经北京市人民政府批准，在北京市住房资金管理中心的基础上，对机构和人员进行重组后，于2002年10月10日组建成立。管理中心同时保留北京市住房资金管理中心的牌子。

　　管理中心为市政府直属的副局级事业单位。中心设置3个分中心：中共中央直属机关分中心、中央国家机关分中心、北京铁路分中心；内设12个处室和工会；垂直管理20个分支机构（18个管理部和住房公积金贷款中心、结算中心）；下设2个所属事业单位：北京住房公积金客户服务中心、北京市住房贷款担保中心。

　　北京住房公积金管理中心的主要职责是：

　　1.编制、执行北京地区住房公积金的归集、使用计划；

　　2.负责记载北京地区职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

　　3.负责北京地区住房公积金的核算；

　　4.审批北京地区住房公积金的提取、使用；

　　5.负责北京地区住房公积金的保值和归还；

　　6.编制北京地区住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　7.承办北京住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　北京市住房资金管理中心负责住房资金（商品住宅专项维修资金、售后公有住房住宅专项维修资金、住房补贴、房改售房款）的管理，主要包括：

　　1.住房资金的建立管理；

　　2.对住房资金的使用进行监督；

　　3.对住房资金进行其他日常管理。

　　（二）人员构成情况

　　北京住房公积金管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制589人，实际585人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

　　离退休人员143人，其中：离休0人，退休143人。

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　（一）收入情况

　　2019年收入预算52751.00万元，比2018年51930.53万元增加820.47万元，增长1.58%。其中：财政拨款52015.12万元，比2018年51769.65万元增加245.47万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金735.89万元，比2018年160.87万元增加575.02万元。

　　（二）支出情况

　　基本支出预算21378.41万元，占总支出预算40.53%，比2018年19656.03万元增加1722.38万元，增长8.76 %。增长原因主要是工资相关标准调整、各类社保费用增长致使人员经费提高。

　　项目支出预算31372.59万元，比2018年32274.50万元减少901.91万元，下降2.79%，减少原因主要是树立过“紧日子”的思想，对项目经费预算规模进行了压减。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要为“2019公积金贷款资产委托管理费”、 “2019年业务用房租赁相关费用”、“综合信息系统升级改造”等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京住房公积金管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为单位本级。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2019年“三公经费”财政拨款预算506.54万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加267.91万元。其中：

　　1. 因公出国（境）费用。2019年预算数26.75万元，比2018年预算数26.83万元减少0.08万元，主要原因是地区之间旅费差异所致；2019年因公出国（境）费用主要用于因公出国学习交流等方面。

　　2.公务接待费。2019年预算数1.90万元，比2018年预算数2.00万元减少0.10万元，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格预算执行要求，控制预算支出。2019年公务接待费主要用于接待外省市住房公积金中心交流学习等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数477.89万元，其中，公务用车购置费2019年预算数344.32万元，比2018年预算数67.83万元增加276.49万元，主要原因是管理中心车改后国Ⅰ国Ⅱ排放标准的车辆停止使用， 2019年管理中心计划更新购置公务用车；公务用车运行维护费2019年预算数133.56万元，其中：公务用车加油45.89万元，公务用车维修38.00万元，公务用车保险31.47万元，其他18.20万元，比2018年预算数141.97万元减少8.41万元，主要原因是严格落实勤俭节约的要求和公务用车管理规定。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2019年北京住房公积金管理中心政府采购预算总额2119.42万元，其中：政府采购货物预算985.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1134.34万元。

　　（二）机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（三）项目支出绩效目标情况说明

　　2019年，填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目39个的35.90%。填报绩效目标的项目支出预算29351.11万元，占全部项目支出预算的95.71%。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2018年底，本部门固定资产总额12691.00万元，其中：车辆50台，1053.92万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套）、1254.74万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　第二部分  2019年部门预算报表

　   北京住房公积金管理中心2019年部门预算报表.rar