一、部门基本情况

 　　(一)部门机构设置、职责

 　　1992年，经《关于成立“北京市住房资金管理中心”的批复》（京编事字〔1992〕第079号）文件，批准成立北京市住房资金管理中心。2002年5月，经《关于调整北京市住房资金管理中心管理体制的批复》（京编委〔2002〕11号）文件批复，同意在北京市住房资金管理中心的基础上组建成立北京住房公积金管理中心，保留北京市住房资金管理中心的牌子。北京住房公积金管理中心是北京市政府直属事业单位。内设12个处室和工会；垂直管理20个分支机构（18个管理部和住房公积金贷款中心、结算中心）；下设3个直属事业单位：北京住房公积金客户服务中心、北京市住房贷款担保中心、北京市住房贷款个人信用信息服务中心。

 　　主要职责：

 　　北京住房公积金管理中心的主要职责是：1.编制、执行北京地区住房公积金的归集、使用计划；2.负责记载北京地区职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责北京地区住房公积金的核算；4.审批北京地区住房公积金的提取、使用；5.负责北京地区住房公积金的保值和归还；6.编制北京地区住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7.承办北京住房公积金管理委员会决定的其他事项。

 　　北京市住房资金管理中心的主要职责是受市政府委托，负责住房资金（商品住宅专项维修资金、房改房维修资金、房改售房款、住房补贴）的管理。

 　　(二)人员构成情况

 　　北京住房公积金管理中心部门事业编制589人，实际564人； 聘用人员0人。

 　　离退休人员134人，其中：离休0人，退休134人。

 　　二、2018年收入及支出总体情况

 　　(一)收入预算说明

 　　2018年部门收入预算51930.53万元，比2017年51937.52万元减少6.99万元，下降0.01%。其中：财政拨款51769.65万元;继续使用的财政性结转资金160.87万元。减少原因主要是2018年预算中不再含有根据国家相关政策要求追加且结转继续使用的职业年金缴费预算。

 　　(二)支出预算说明

 　　1.基本支出预算19656.03万元，占总支出预算37.85 %，比2017年19344.83万元增加311.20万元，增长1.61%。增长原因主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休费等有关政策。

 　　2.项目支出预算32274.50万元，比2017年32592.69万元减少318.19万元，下降0.98%。减少的主要原因是贴息经费、律师费缩减。

 　　三、主要支出情况

 　　部门预算项目主要为“公积金贷款资产委托管理费”、“业务用房租金”、“贴息经费”、“综合信息管理系统运维服务”等。

 　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 　　（一）“三公”经费的单位范围

北京住房公积金管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京住房公积金管理中心本级事业单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

 　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 　　2018年“三公”经费财政拨款预算238.63万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加24.18万元。其中：

 　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数26.83万元，与2017年预算数26.83万元持平。2018年因公出国（境）费用主要用于学习借鉴其他国家在住房保障、住房金融体系建设、住房抵押贷款担保等方面好的经验和做法。

 　　2.公务接待费。2018年预算数2.00万元，与2017年预算数2.00万元持平。2018年公务接待费主要用于接待外省市住房公积金管理机构来京考察调研等公务接待。

 　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数209.80万元，其中，公务用车购置费2018年预算数67.83万元，比2017年预算数0万元增加67.83万元，主要原因：2017年北京住房公积金管理中心实施车改后，保留的50辆车中32辆为国I国II排放标准的车辆，为保障行政执法、应急通讯，公务出行、业务票据交换工作，2018年管理中心计划更新4辆公务用车；公务用车运行维护费2018年预算数141.97万元，其中：公务用车燃油74.20万元，公务用车维修23.80万元，公务用车保险25.57万元，其他18.39万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数185.62万元减少43.65万元。主要原因：实施车改后核定车辆编制数较之前减少了26辆，导致公车运行维护费减少。

 　　五、其他情况说明

 　　（一）政府采购预算说明

 　　2018年北京住房公积金管理中心政府采购预算总额3052.14万元，其中：政府采购货物预算472.33万元，政府采购工程预算109.08万元，政府采购服务预算 2470.73万元。

 　　（二）政府购买服务预算说明

 　　2018年北京住房公积金管理中心政府购买服务预算总额为0万元。

 　　（三）机关运行经费说明

 　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 　　（四）项目支出绩效目标情况说明

 　　2018年，填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目39个的30.77%。填报绩效目标的项目支出预算30802.74万元，占全部项目支出预算的95.44%（详见附件11）。

 　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 　　我单位2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 　　六、名词解释

 　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附表：

1.北京住房公积金管理中心收支总表

2.北京住房公积金管理中心收入总表

3.北京住房公积金管理中心支出总表

4.北京住房公积金管理中心财政拨款收支总表

5.北京住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款支出表

6.北京住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款基本支出表

7.北京住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款项目支出表

8.北京住房公积金管理中心政府性基金预算财政拨款支出表

9.北京住房公积金管理中心财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

10.北京住房公积金管理中心政府购买服务预算财政拨款明细表

11.北京住房公积金管理中心项目支出绩效目标申报表