目   录

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　北京住房公积金管理中心是根据《国务院关于修改<住房公积金管理条例>的决定》（国务院令第350号）决定，经北京市人民政府批准，在北京市住房资金管理中心的基础上，对机构和人员进行重组后，于2002年10月10日组建成立。管理中心同时保留北京市住房资金管理中心的牌子。

　　北京住房公积金管理中心的主要职责是：1.编制、执行北京地区住房公积金的归集、使用计划；2.负责记载北京地区职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责北京地区住房公积金的核算；4.审批北京地区住房公积金的提取、使用；5.负责北京地区住房公积金的保值和归还；6.编制北京地区住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7.承办北京住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　北京市住房资金管理中心负责住房资金（商品住宅专项维修资金、售后公有住房住宅专项维修资金、住房补贴、房改售房款）的管理，主要包括：1.住房资金归集支取管理；2.住房资金财务核算；3.住房资金系统及数据管理。

　　（二）机构设置情况

　　北京住房公积金管理中心为市政府直属的副局级事业单位。中心设置3个分中心：中共中央直属机关分中心、中央国家机关分中心、北京铁路分中心；内设14个处室，机关党委（党建工作处）、机关纪委和工会；垂直管理19个分支机构（18个管理部和住房公积金贷款中心）；下设1个所属事业单位：北京市住房贷款担保中心。

　　（三）人员构成情况

　　北京住房公积金管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制591人，实际575人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

　　离退休人员177人，其中：离休0人，退休177人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算40238.56万元，比2021年45643.31万元减少5404.75万元，下降11.84%。其中：本年财政拨款收入37379.10万元,比2021年45399.30万元减少8020.20万元，减少原因主要是树立过“紧日子”的思想以及机构调整后相关项目经费减少；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金2859.46万元,比2021年244.01万元增加2615.45万元,增加原因主要是2021年年中追加项目剩余金额结转到2022年使用。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算40238.56万元，比2021年45643.31万元减少5404.75万元，下降11.84%。

　　基本支出预算22187.96万元，占总支出预算55.14%，比2021年22378.19万元减少190.23万元，下降0.85%。减少原因主要是树立过“紧日子”的思想，对公用经费中“一般性支出”预算规模进行了压减。

　　项目支出预算18050.60万元，比2021年23265.12万元减少5214.52万元，下降22.41%。减少原因主要是因机构改革，对部分项目经费进行了压减。

　　其中：1.上缴上级支出0万元。

　　          2.事业单位经营支出0万元。

　　          3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要为“公积金综合信息系统政务云租赁项目”、“办公用房租赁类项目”、“住房公积金贷款资产委托管理费”等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京住房公积金管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为单位本级。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年"三公经费"财政拨款预算97.97万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加27.57万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数14万元，比2021年预算数14.4万元减少0.4万元，主要原因：根据年度工作计划的变动合理安排因公出国经费；2022年因公出国（境）费用主要由于当前住房公积金制度改革进入攻坚克难的关键阶段，需要向住房保障体系先进的国家和地区学习先进的经验。

　　2.公务接待费。2022年预算数1万元，比2021年预算数1万元减少0万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于接待外省住房公积金中心交流学习等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数82.97万元，其中，公务用车购置费2022年预算数44.52万元，比2021年预算数0万元增加44.52万元，主要原因：确保管理中心的接诉即办、应急通讯等工作的顺利进行，2022年管理中心计划更新2辆公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数38.45万元，其中：公务用车加油8万元，公务用车维修11.02万元，公务用车保险11.01万元，其他8.42万元。比2021年预算数55万元减少16.55万元，主要原因：严格落实公务用车管理规定和勤俭节约的要求。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京住房公积金管理中心部门政府采购预算总额6943.57万元，其中：政府采购货物预算402.41万元，政府采购工程预算276.46万元，政府采购服务预算6264.70万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京住房公积金管理中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京住房公积金管理中心填报绩效目标的预算项目28个，占本部门本年预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算15191.15万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京住房公积金管理中心共有车辆50台，915.73万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）、566.19万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　第二部分  2022年部门预算报表

　　附件：北京住房公积金管理中心2022年预算公开附表.xlsx