目   录

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　北京住房公积金管理中心是根据《国务院关于修改<住房公积金管理条例>的决定》（国务院令第350号）要求，经北京市人民政府研究决定，2002年10月北京住房公积金管理中心在北京市住房资金管理中心的基础上组建成立，同时保留北京市住房资金管理中心的牌子。

　　北京住房公积金管理中心的主要职责是：1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责住房公积金的核算；4.审批住房公积金的提取、使用；5.负责住房公积金的保值和归还；6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；7.承办北京住房公积金管理委员会决定的其他事项；8.受市政府委托，负责其他住房资金的管理。

　　（二）机构设置情况

　　北京住房公积金管理中心设置3个分中心：中共中央直属机关分中心、中央国家机关分中心、北京铁路分中心；内设14个处室、机关党委（党建工作处）、机关纪委和工会；垂直管理19个分支机构（18个管理部和住房公积金贷款中心）。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京住房公积金管理中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制591人，实有人数571人；离退休人员186人，其中：离休0人，退休186人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算40102.08万元，比2022年年初预算数40238.56万元减少136.48万元，下降0.34%。主要原因是上年度项目经费结转结余资金有所减少。

　　（一）本年财政拨款收入38537.02万元

　　1.一般公共预算拨款收入38537.02万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余1565.06万元

　　10.上年结转结余1565.06万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算40102.08万元，比2022年年初预算数40238.56万元减少136.48万元，下降0.34%。主要原因是树立过“紧日子”的思想以及机构调整后相关项目经费减少。

　　（一）基本支出。基本支出预算25247.38万元，占总支出预算62.96%，比2022年年初预算数22187.96万元增加3059.42万元，增长13.79%。

　　（二）项目支出。项目支出预算14854.70万元，比2022年年初预算数18050.60万元减少3195.9万元，下降17.71%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京住房公积金管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为单位本级。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算67.13万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少30.85万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数12.16万元，比2022年年初预算数14万元减少1.84万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　2.公务接待费。2023年预算数0.95万元，比2022年年初预算数1万元减少0.05万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数54.01万元，其中，公务用车购置费2023年预算数17.98万元，比2022年年初预算数44.52万元减少26.54万元，主要原因：统筹安排购车计划，减少公务用车的购置数量。公务用车运行维护费2023年预算数36.03万元，其中：公务用车燃油6万元，公务用车维修11.01万元，公务用车保险11.02万元，其他支出8万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数38.45万元减少2.42万元。主要原因：严格落实公务用车管理规定和勤俭节约的要求。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京住房公积金管理中心政府采购预算总额5075万元，其中：政府采购货物预算135.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4939.64万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京住房公积金管理中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　我部门不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京住房公积金管理中心填报绩效目标的预算项目23个，占本部门本年预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算14854.70万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京住房公积金管理中心共有车辆50台，共计915.73万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），共计566.19万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　附件：北京住房公积金管理中心2023年预算公开附表.xlsx